AKShare QDII 数据接口实战基于集思录 T0 QDII 的欧美与亚洲市场行情获取指南【免费下载链接】akshareAKShare is an elegant and simple financial data interface library for Python, built for human beings! 开源财经数据接口库项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/aks/akshare本篇指南围绕 AKShare 中集思录jisilu数据源的三个 QDII 接口展开系统讲解qdii_e_index_jsl欧美指数、qdii_e_comm_jsl欧美商品与qdii_a_index_jsl亚洲指数的接口参数、输出字段、调用方式与底层实现原理。读完本文你将能够使用 AKShare 一行代码获取 T0 QDII 基金的实时行情、场内份额变化、净值估值与溢价率等核心数据并理解这些数据在跨境 ETF 与 QDII 基金投研中的具体用法。QDII 数据与 T0 交易背景QDIIQualified Domestic Institutional Investor合格境内机构投资者基金允许境内投资者通过公募基金间接投资海外股票、债券、商品等资产。其中一部分跨境 ETF 与 LOF 在场内交易中支持 T0 回转交易即当日买入当日即可卖出这类品种被统称为T0 QDII。AKShare 提供的三个 QDII 接口均来自集思录网站的 T0 QDII 数据页页面锚点qdiia数据按欧美市场与亚洲市场两个维度组织每个市场下再细分指数与商品类别形成如下接口矩阵接口函数市场类别描述qdii_e_index_jsl欧美市场指数欧美指数qdii_e_comm_jsl欧美市场商品欧美商品qdii_a_index_jsl亚洲市场指数亚洲指数三个接口均以 pandas DataFrame 形式单次返回所有数据无需分页参数。在 docs/data/qdii/qdii.md 中详细记录了每个接口的输入输出规范下面逐一展开。qdii_e_index_jslT0 QDII 欧美市场指数接口基本信息接口qdii_e_index_jsl目标数据源集思录网站的 T0 QDII 数据页描述集思录-T0 QDII-欧美市场-欧美指数限量单次返回所有数据该接口覆盖跟踪美股、欧洲等海外市场指数的 QDII 基金从数据示例看涵盖中概互联、纳指、标普 500、德国、法国 CAC40、沙特等宽基与行业指数产品是观察海外市场情绪与跨境 ETF 溢价的常用入口。输入参数名称类型描述cookiestr需要传入用户登录后的 cookie该接口仅有cookie一个可选参数默认空字符串。集思录部分数据页对未登录用户存在访问限制传入登录后的 cookie 可提升请求成功率具体获取方式见下文实战cookie 的获取与传递。输出参数返回 DataFrame 共 18 列字段含义如下名称类型描述代码object基金代码名称object基金名称现价float64场内最新成交价涨幅object当日涨跌幅成交float64注意单位万元场内份额int64注意单位万份场内新增int64注意单位万份T-2净值float64前两个交易日的基金单位净值净值日期object净值对应日期T-1估值float64前一个交易日的估值估值日期object估值对应日期T-1溢价率object前一个交易日的溢价率相关标的object跟踪的指数或标的T-1指数涨幅object相关标的的前一交易日涨幅申购费object申购费率赎回费object赎回费率托管费float64托管费率基金公司object基金公司名称接口调用示例import akshare as ak qdii_e_index_jsl_df ak.qdii_e_index_jsl() print(qdii_e_index_jsl_df)返回数据示例代码 名称 现价 涨幅 ... 申购费 赎回费 托管费 基金公司 0 513220 中概互联ETF 1.235 9.97% ... - - 0.65 招商基金 1 513360 教育ETF 0.537 10.04% ... 0.50% 0.50% 0.65 博时基金 2 159605 中概互联ETF 1.020 7.94% ... - - 0.60 广发基金 3 159607 中概互联网ETF 1.009 7.80% ... 0.00% 0.00% 0.60 嘉实基金 4 513050 中概互联网ETF 1.306 7.22% ... 0.50% 0.50% 0.85 易方达 5 164906 中概互联网LOF 1.180 8.76% ... 1.20% 1.50% 1.45 交银施罗德 6 159822 新经济ETF 0.682 7.06% ... - - 0.35 银华基金 7 159509 纳指科技ETF 1.454 -1.69% ... - - 1.05 景顺长城 8 161128 标普信息科技LOF 4.609 -1.77% ... 1.20% 1.50% 1.05 易方达 9 159518 标普油气ETF 0.910 2.59% ... 0.50% 0.5% 0.60 嘉实基金 10 513300 纳斯达克ETF 1.770 -1.17% ... 0.50% 0.50% 0.80 华夏基金 11 513350 标普油气ETF 0.947 2.71% ... 0.5% 0.5% 0.60 富国基金 12 513500 标普500ETF 1.908 -0.57% ... 0.50% 0.50% 0.85 博时基金 13 159502 标普生物科技ETF 1.036 0.88% ... 0.50% 0.5% 0.60 嘉实基金 14 513290 纳指生物科技ETF 1.217 1.25% ... - - 0.65 汇添富 15 159655 标普ETF 1.461 -0.14% ... 0.50% 0.50% 0.75 华夏基金 16 159612 标普500ETF 1.497 -0.86% ... 0.50% 0.5% 0.75 国泰基金 17 513730 东南亚科技ETF 1.238 0.65% ... - - 0.50 华泰柏瑞 18 159529 标普消费ETF 1.151 1.41% ... - - 0.70 景顺长城 19 161126 标普医疗保健LOF 1.955 0.26% ... 1.20% 1.50% 1.05 易方达 20 513850 美国50ETF 1.266 0.00% ... - - 0.60 易方达 21 513650 标普500ETF基金 1.447 0.35% ... - - 0.75 南方基金 22 159632 纳斯达克ETF 1.607 0.25% ... - - 0.80 华安基金 23 159941 纳指ETF 1.064 -0.47% ... - - 1.05 广发基金 24 159659 纳斯达克100ETF 1.505 -0.13% ... - - 0.65 招商基金 25 159696 纳指ETF易方达 1.300 -0.38% ... - - 0.60 易方达 26 513030 德国ETF 1.449 1.54% ... - - 1.00 华安基金 27 513100 纳指ETF 1.409 -0.35% ... 0.50% 0.50% 0.80 国泰基金 28 513400 道琼斯ETF 1.060 1.05% ... - - 0.65 鹏华基金 29 159561 德国ETF 1.059 1.05% ... - - 0.60 嘉实基金 30 513080 法国CAC40ETF 1.594 1.40% ... - - 0.65 华安基金 31 513390 纳指100ETF 1.568 -0.32% ... - - 0.65 博时基金 32 159501 纳斯达克指数ETF 1.315 -0.38% ... 0.50% 0.5% 0.60 嘉实基金 33 159577 美国50ETF 1.135 -0.26% ... - - 0.65 汇添富 34 513110 纳斯达克100ETF 1.615 -0.19% ... 0.50% 0.50% 1.00 华泰柏瑞 35 159660 纳指100ETF 1.529 -0.39% ... - - 0.65 汇添富 36 513870 纳指ETF富国 1.329 0.00% ... - - 0.60 富国基金 37 159513 纳斯达克100指数ETF 1.182 -0.08% ... - - 1.05 大成基金 38 161127 标普生物科技LOF 1.399 0.21% ... 1.20% 1.50% 1.05 易方达 39 501300 美元债LOF 0.936 -0.32% ... 0.80% 1.50% 0.80 海富通 40 161125 标普500LOF 2.449 0.00% ... 1.20% 1.50% 1.05 易方达 41 162415 美国消费LOF 2.553 0.20% ... 1.20% 1.50% 1.25 华宝基金 42 161130 纳斯达克100LOF 3.159 -0.63% ... 1.20% 1.50% 0.60 易方达 43 160140 美国REIT精选LOF 1.307 0.08% ... 1.20% 1.50% 1.05 南方基金 44 501312 海外科技LOF 1.368 0.74% ... 1.20% 1.50% 1.20 华宝基金 45 164824 印度基金LOF 1.596 -1.54% ... 1.20% 1.50% 1.80 工银瑞信 46 501225 全球芯片LOF 1.353 3.28% ... 1.50% 1.50% 1.45 景顺长城 47 160644 港美互联网LOF 1.265 1.04% ... 1.50% 1.50% 1.80 鹏华基金 48 159329 沙特ETF 1.008 -0.88% ... - - 0.60 南方基金 49 159687 亚太精选ETF 1.285 -0.16% ... - - 0.25 南方基金 50 520830 沙特ETF 1.002 -0.40% ... - - 0.60 华泰柏瑞 [51 rows x 18 columns]qdii_e_comm_jslT0 QDII 欧美市场商品接口基本信息接口qdii_e_comm_jsl目标数据源集思录网站的 T0 QDII 数据页描述集思录-T0 QDII-欧美市场-欧美商品限量单次返回所有数据该接口覆盖跟踪原油、黄金、大宗商品等资产类别的 QDII 基金数据示例中包含原油 LOF、黄金主题 LOF、抗通胀 LOF、石油基金 LOF 等品种适合跟踪海外大宗商品行情的投研场景。输入参数名称类型描述cookiestr需要传入用户登录后的 cookie输出参数与qdii_e_index_jsl完全一致的 18 列结构名称类型描述代码object基金代码名称object基金名称现价float64场内最新成交价涨幅object当日涨跌幅成交float64注意单位万元场内份额int64注意单位万份场内新增int64注意单位万份T-2净值float64前两个交易日的基金单位净值净值日期object净值对应日期T-1估值float64前一个交易日的估值估值日期object估值对应日期T-1溢价率object前一个交易日的溢价率相关标的object跟踪的指数或标的T-1指数涨幅object相关标的的前一交易日涨幅申购费object申购费率赎回费object赎回费率托管费float64托管费率基金公司object基金公司名称接口调用示例import akshare as ak qdii_e_comm_jsl_df ak.qdii_e_comm_jsl() print(qdii_e_comm_jsl_df)返回数据示例代码 名称 现价 涨幅 ... 申购费 赎回费 托管费 基金公司 0 161129 原油LOF易方达 1.341 2.60% ... 1.20% 1.50% 1.25 易方达 1 161116 黄金主题LOF 1.082 -0.46% ... 0 1.50% 1.40 易方达 2 501018 南方原油LOF 1.194 2.58% ... 1.20% 1.50% 1.28 南方基金 3 160723 嘉实原油LOF 1.387 2.06% ... 1.20% 1.50% 1.28 嘉实基金 4 161815 抗通胀LOF 0.753 0.40% ... 1.60% 1.50% 2.15 银华基金 5 164701 黄金LOF 1.111 -0.45% ... 0.80% 1.50% 1.26 汇添富 6 160216 国泰商品LOF 0.513 0.20% ... 1.50% 1.50% 1.85 国泰基金 7 160416 石油基金LOF 1.615 0.56% ... 0.00% 1.50% 1.28 华安基金 8 163208 全球油气能源LOF 0.983 2.93% ... 1.50% 1.50% 1.85 诺安基金 9 165513 中信保诚商品LOF 0.704 -0.14% ... 1.60% 1.50% 2.05 信诚基金 10 162719 石油LOF 2.222 2.44% ... 1.20% 1.50% 1.30 广发基金 11 160719 嘉实黄金LOF 1.285 -0.16% ... 0.80% 1.50% 1.26 嘉实基金 12 162411 华宝油气LOF 0.719 3.01% ... 1.50% 1.50% 1.28 华宝基金 [13 rows x 18 columns]qdii_a_index_jslT0 QDII 亚洲市场指数接口基本信息接口qdii_a_index_jsl目标数据源集思录网站的 T0 QDII 数据页描述集思录-T0 QDII-亚洲市场-亚洲指数限量单次返回所有数据该接口覆盖港股、日本等亚洲市场的指数类 QDII 品种数据示例中包含恒生 LOF、港股消费 ETF、港股通 ETF、恒生国企 ETF、港股创新药 ETF、日本东证指数 ETF 等返回的行数明显多于欧美市场示例中 109 行品种更丰富。输入参数名称类型描述cookiestr需要传入用户登录后的 cookie输出参数注意亚洲指数接口的净值、估值、溢价率等字段不带 T-1/T-2 前缀与欧美市场接口存在差异共 17 列名称类型描述代码object基金代码名称object基金名称现价float64场内最新成交价涨幅object当日涨跌幅成交float64注意单位万元场内份额int64注意单位万份场内新增int64注意单位万份净值float64基金单位净值净值日期object净值对应日期估值float64实时估值溢价率object溢价率相关标的object跟踪的指数或标的指数涨幅object相关标的的涨幅申购费object申购费率赎回费object赎回费率托管费float64托管费率基金公司object基金公司名称接口调用示例import akshare as ak qdii_a_index_jsl_df ak.qdii_a_index_jsl() print(qdii_a_index_jsl_df)返回数据示例代码 名称 现价 涨幅 ... 申购费 赎回费 托管费 基金公司 0 164705 恒生LOF 1.089 10.00% ... 1.20% 1.50% 1.05 汇添富 1 513230 港股消费ETF 0.970 9.98% ... 0.5% 0.5% 0.60 华夏基金 2 513990 港股通ETF 1.001 10.00% ... - - 0.25 招商基金 3 159850 恒生国企ETF 0.791 10.01% ... 0.50% 0.50% 0.65 华夏基金 4 159567 港股创新药ETF 1.111 10.00% ... - - 0.60 银华基金 .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 104 520890 港股通红利低波ETF 1.128 5.32% ... 0.50% 0.50% 0.60 华泰柏瑞 105 501307 银河高股息LOF 1.059 5.37% ... 1.00% 1.50% 0.68 银河基金 106 501310 价值基金LOF 1.118 4.39% ... 1.20% 1.50% 0.90 华宝基金 107 513090 香港证券ETF 1.279 9.97% ... 0.50% 0.50% 0.20 易方达 108 513800 日本东证指数ETF 1.387 -0.07% ... - - 0.25 南方基金 [109 rows x 17 columns]源码实现深度解析三个接口的完整实现集中在 akshare/qdii/qdii_jsl.py 一个文件中顶层入口在 akshare/init.py 中通过from akshare.qdii.qdii_jsl import qdii_a_index_jsl, qdii_e_index_jsl, qdii_e_comm_jsl对外导出并登记在 akshare/data/interfaces.json 的接口注册表中。从源码可以梳理出以下实现细节。请求层统一的重试与异常处理三个接口均复用akshare.request模块的make_request_with_retry_json发送 HTTP GET 请求见 akshare/request.py。该函数内置了最多 3 次重试、指数退避初始延迟 1 秒逐次翻倍的机制并对响应状态做了分级处理200解析 JSON若响应体为空则抛出DataParsingError429判定为触发限流抛出RateLimitError其他非 200 状态抛出APIError网络层异常重试耗尽后统一抛出NetworkError。这意味着调用 QDII 接口时遇到瞬时网络抖动或服务端限流AKShare 会在内部自动重试无需调用方自行编写重试逻辑。同时该函数支持从全局配置config.proxies读取代理设置方便在需要代理的网络环境中使用。数据流URL、字段映射与类型转换以qdii_e_index_jsl为例实现见 akshare/qdii/qdii_jsl.py完整的数据流为构造请求请求地址为https://www.jisilu.cn/data/qdii/qdii_list/E其中路径末尾的E表示欧美市场A表示亚洲市场即qdii_a_index_jsl使用https://www.jisilu.cn/data/qdii/qdii_list/A携带___jsl时间戳型请求标记与rp22每页记录数两个查询参数并将调用方传入的cookie放入请求头。解析响应从返回 JSON 的rows列表中逐条取出cell字段构造成 DataFrame。字段重命名将英文原始字段映射为中文列名例如fund_id对应代码、price对应现价、discount_rt对应欧美市场的T-1溢价率亚洲市场则映射为溢价率。类型规范化对数值列统一执行pd.to_numeric(..., errorscoerce)对日期列执行pd.to_datetime(..., errorscoerce).dt.date确保现价成交场内份额净值托管费等列为数值类型、日期列统一为 date 对象即便源数据个别字段缺失也能以 NaN 安全承载不中断整表返回。三个接口的字段差异对比源码中的重命名映射表可以发现qdii_e_index_jsl与qdii_e_comm_jsl的字段结构完全相同18 列都带T-2净值、T-1估值、T-1溢价率、T-1指数涨幅前缀二者唯一区别仅是数据内容指数类 vs 商品类接口地址也同为.../qdii_list/E。qdii_a_index_jsl的字段没有 T-1/T-2 前缀17 列直接用净值、估值、溢价率、指数涨幅命名且不包含估值日期列接口地址为.../qdii_list/A。这一差异在编写跨接口通用处理逻辑时需要留意例如统一分析多市场 QDII 数据时应针对列名做归一化映射。接口版本演进从 docs/changelog.md 可以查到这三个接口的演进记录版本1.14.92一次性新增qdii_a_index_jsl、qdii_e_index_jsl、qdii_e_comm_jsl三个接口版本1.15.6修复qdii_e_index_jsl接口版本1.18.25修复qdii_e_comm_jsl接口。在 docs/tutorial.md 的接口速查清单中这三个接口同样被收录在 QDII 分类下。使用时可关注 AKShare 版本号确保已升级到包含上述修复的版本。实战cookie 的获取与传递集思录部分数据接口需要登录态cookie参数的正确使用是稳定取数的关键。操作步骤用浏览器登录集思录网站打开开发者工具F12在网络Network面板中任选一个请求从请求头的Cookie字段复制完整 cookie 字符串将 cookie 作为参数传入接口import akshare as ak my_cookie 您的登录cookie字符串 qdii_df ak.qdii_e_index_jsl(cookiemy_cookie) print(qdii_df)需要说明的是cookie是可选参数默认未登录状态下接口也可尝试匿名请求但受登录限制影响部分数据可能无法完整获取。cookie 会过期失效建议定时刷新并在请求失败如返回异常或字段为空时优先检查 cookie 是否仍有效。实战基于返回数据的常见分析观察 QDII 溢价与成交热度T-1溢价率亚洲市场为溢价率字段反映了场内价格相对净值的偏离程度是跨境 ETF 套利与情绪观察的核心指标。例如筛选溢价率高企的品种import akshare as ak df ak.qdii_a_index_jsl() # 溢价率字段为字符串如 2.35%先清洗再排序 df[溢价率数值] ( df[溢价率].astype(str).str.replace(%, , regexFalse) ) df[溢价率数值] pd.to_numeric(df[溢价率数值], errorscoerce) print(df.sort_values(溢价率数值, ascendingFalse).head(10))监控场内份额增减场内份额与场内新增字段单位均为万份反映了资金申赎与二级市场供给变化份额持续增长通常意味着资金净流入可用于跟踪跨境 ETF 的规模趋势。同时注意成交字段单位为万元与通常习惯的亿元相差四个数量级直接比较前需先换算。常见问题与注意事项数据单位为万元/万份成交万元、场内份额与场内新增万份均非原始单位做规模统计前务必换算。字段类型非统一数值涨幅、T-1溢价率、申购费、赎回费等字段在源码中保留为object字符串如9.97%、0.50%缺失值为-需要数值化时自行清洗转换。欧美与亚洲字段命名不同欧美接口使用T-2净值/T-1估值/T-1溢价率亚洲接口使用净值/估值/溢价率跨市场拼接数据前需归一化列名。限流与网络异常请求层内置重试与指数退避但若持续触发 429 限流建议降低调用频率代理环境可通过 AKShare 全局代理配置生效。cookie 有效性登录 cookie 过期会导致取数异常需定期更新。小结AKShare 的 QDII 接口族以极简的调用方式封装了集思录 T0 QDII 数据qdii_e_index_jsl覆盖欧美指数、qdii_e_comm_jsl覆盖欧美商品、qdii_a_index_jsl覆盖亚洲指数单次调用即可获得包含现价、涨跌幅、净值估值、溢价率、份额变化与费率的完整数据表。结合 akshare/qdii/qdii_jsl.py 的源码实现你可以进一步理解其请求重试、字段映射与类型转换机制从而在跨境 ETF 投研、溢价监控与资金流向分析等场景中稳定、高效地使用这些数据。更多接口速查可参考 docs/tutorial.md完整文档见 docs/data/qdii/qdii.md。【免费下载链接】akshareAKShare is an elegant and simple financial data interface library for Python, built for human beings! 开源财经数据接口库项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/aks/akshare创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考 AKShare QDII 数据接口实战：基于集思录 T+0 QDII 的欧美与亚洲市场行情获取指南
AKShare QDII 数据接口实战基于集思录 T0 QDII 的欧美与亚洲市场行情获取指南【免费下载链接】akshareAKShare is an elegant and simple financial data interface library for Python, built for human beings! 开源财经数据接口库项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/aks/akshare本篇指南围绕 AKShare 中集思录jisilu数据源的三个 QDII 接口展开系统讲解qdii_e_index_jsl欧美指数、qdii_e_comm_jsl欧美商品与qdii_a_index_jsl亚洲指数的接口参数、输出字段、调用方式与底层实现原理。读完本文你将能够使用 AKShare 一行代码获取 T0 QDII 基金的实时行情、场内份额变化、净值估值与溢价率等核心数据并理解这些数据在跨境 ETF 与 QDII 基金投研中的具体用法。QDII 数据与 T0 交易背景QDIIQualified Domestic Institutional Investor合格境内机构投资者基金允许境内投资者通过公募基金间接投资海外股票、债券、商品等资产。其中一部分跨境 ETF 与 LOF 在场内交易中支持 T0 回转交易即当日买入当日即可卖出这类品种被统称为T0 QDII。AKShare 提供的三个 QDII 接口均来自集思录网站的 T0 QDII 数据页页面锚点qdiia数据按欧美市场与亚洲市场两个维度组织每个市场下再细分指数与商品类别形成如下接口矩阵接口函数市场类别描述qdii_e_index_jsl欧美市场指数欧美指数qdii_e_comm_jsl欧美市场商品欧美商品qdii_a_index_jsl亚洲市场指数亚洲指数三个接口均以 pandas DataFrame 形式单次返回所有数据无需分页参数。在 docs/data/qdii/qdii.md 中详细记录了每个接口的输入输出规范下面逐一展开。qdii_e_index_jslT0 QDII 欧美市场指数接口基本信息接口qdii_e_index_jsl目标数据源集思录网站的 T0 QDII 数据页描述集思录-T0 QDII-欧美市场-欧美指数限量单次返回所有数据该接口覆盖跟踪美股、欧洲等海外市场指数的 QDII 基金从数据示例看涵盖中概互联、纳指、标普 500、德国、法国 CAC40、沙特等宽基与行业指数产品是观察海外市场情绪与跨境 ETF 溢价的常用入口。输入参数名称类型描述cookiestr需要传入用户登录后的 cookie该接口仅有cookie一个可选参数默认空字符串。集思录部分数据页对未登录用户存在访问限制传入登录后的 cookie 可提升请求成功率具体获取方式见下文实战cookie 的获取与传递。输出参数返回 DataFrame 共 18 列字段含义如下名称类型描述代码object基金代码名称object基金名称现价float64场内最新成交价涨幅object当日涨跌幅成交float64注意单位万元场内份额int64注意单位万份场内新增int64注意单位万份T-2净值float64前两个交易日的基金单位净值净值日期object净值对应日期T-1估值float64前一个交易日的估值估值日期object估值对应日期T-1溢价率object前一个交易日的溢价率相关标的object跟踪的指数或标的T-1指数涨幅object相关标的的前一交易日涨幅申购费object申购费率赎回费object赎回费率托管费float64托管费率基金公司object基金公司名称接口调用示例import akshare as ak qdii_e_index_jsl_df ak.qdii_e_index_jsl() print(qdii_e_index_jsl_df)返回数据示例代码 名称 现价 涨幅 ... 申购费 赎回费 托管费 基金公司 0 513220 中概互联ETF 1.235 9.97% ... - - 0.65 招商基金 1 513360 教育ETF 0.537 10.04% ... 0.50% 0.50% 0.65 博时基金 2 159605 中概互联ETF 1.020 7.94% ... - - 0.60 广发基金 3 159607 中概互联网ETF 1.009 7.80% ... 0.00% 0.00% 0.60 嘉实基金 4 513050 中概互联网ETF 1.306 7.22% ... 0.50% 0.50% 0.85 易方达 5 164906 中概互联网LOF 1.180 8.76% ... 1.20% 1.50% 1.45 交银施罗德 6 159822 新经济ETF 0.682 7.06% ... - - 0.35 银华基金 7 159509 纳指科技ETF 1.454 -1.69% ... - - 1.05 景顺长城 8 161128 标普信息科技LOF 4.609 -1.77% ... 1.20% 1.50% 1.05 易方达 9 159518 标普油气ETF 0.910 2.59% ... 0.50% 0.5% 0.60 嘉实基金 10 513300 纳斯达克ETF 1.770 -1.17% ... 0.50% 0.50% 0.80 华夏基金 11 513350 标普油气ETF 0.947 2.71% ... 0.5% 0.5% 0.60 富国基金 12 513500 标普500ETF 1.908 -0.57% ... 0.50% 0.50% 0.85 博时基金 13 159502 标普生物科技ETF 1.036 0.88% ... 0.50% 0.5% 0.60 嘉实基金 14 513290 纳指生物科技ETF 1.217 1.25% ... - - 0.65 汇添富 15 159655 标普ETF 1.461 -0.14% ... 0.50% 0.50% 0.75 华夏基金 16 159612 标普500ETF 1.497 -0.86% ... 0.50% 0.5% 0.75 国泰基金 17 513730 东南亚科技ETF 1.238 0.65% ... - - 0.50 华泰柏瑞 18 159529 标普消费ETF 1.151 1.41% ... - - 0.70 景顺长城 19 161126 标普医疗保健LOF 1.955 0.26% ... 1.20% 1.50% 1.05 易方达 20 513850 美国50ETF 1.266 0.00% ... - - 0.60 易方达 21 513650 标普500ETF基金 1.447 0.35% ... - - 0.75 南方基金 22 159632 纳斯达克ETF 1.607 0.25% ... - - 0.80 华安基金 23 159941 纳指ETF 1.064 -0.47% ... - - 1.05 广发基金 24 159659 纳斯达克100ETF 1.505 -0.13% ... - - 0.65 招商基金 25 159696 纳指ETF易方达 1.300 -0.38% ... - - 0.60 易方达 26 513030 德国ETF 1.449 1.54% ... - - 1.00 华安基金 27 513100 纳指ETF 1.409 -0.35% ... 0.50% 0.50% 0.80 国泰基金 28 513400 道琼斯ETF 1.060 1.05% ... - - 0.65 鹏华基金 29 159561 德国ETF 1.059 1.05% ... - - 0.60 嘉实基金 30 513080 法国CAC40ETF 1.594 1.40% ... - - 0.65 华安基金 31 513390 纳指100ETF 1.568 -0.32% ... - - 0.65 博时基金 32 159501 纳斯达克指数ETF 1.315 -0.38% ... 0.50% 0.5% 0.60 嘉实基金 33 159577 美国50ETF 1.135 -0.26% ... - - 0.65 汇添富 34 513110 纳斯达克100ETF 1.615 -0.19% ... 0.50% 0.50% 1.00 华泰柏瑞 35 159660 纳指100ETF 1.529 -0.39% ... - - 0.65 汇添富 36 513870 纳指ETF富国 1.329 0.00% ... - - 0.60 富国基金 37 159513 纳斯达克100指数ETF 1.182 -0.08% ... - - 1.05 大成基金 38 161127 标普生物科技LOF 1.399 0.21% ... 1.20% 1.50% 1.05 易方达 39 501300 美元债LOF 0.936 -0.32% ... 0.80% 1.50% 0.80 海富通 40 161125 标普500LOF 2.449 0.00% ... 1.20% 1.50% 1.05 易方达 41 162415 美国消费LOF 2.553 0.20% ... 1.20% 1.50% 1.25 华宝基金 42 161130 纳斯达克100LOF 3.159 -0.63% ... 1.20% 1.50% 0.60 易方达 43 160140 美国REIT精选LOF 1.307 0.08% ... 1.20% 1.50% 1.05 南方基金 44 501312 海外科技LOF 1.368 0.74% ... 1.20% 1.50% 1.20 华宝基金 45 164824 印度基金LOF 1.596 -1.54% ... 1.20% 1.50% 1.80 工银瑞信 46 501225 全球芯片LOF 1.353 3.28% ... 1.50% 1.50% 1.45 景顺长城 47 160644 港美互联网LOF 1.265 1.04% ... 1.50% 1.50% 1.80 鹏华基金 48 159329 沙特ETF 1.008 -0.88% ... - - 0.60 南方基金 49 159687 亚太精选ETF 1.285 -0.16% ... - - 0.25 南方基金 50 520830 沙特ETF 1.002 -0.40% ... - - 0.60 华泰柏瑞 [51 rows x 18 columns]qdii_e_comm_jslT0 QDII 欧美市场商品接口基本信息接口qdii_e_comm_jsl目标数据源集思录网站的 T0 QDII 数据页描述集思录-T0 QDII-欧美市场-欧美商品限量单次返回所有数据该接口覆盖跟踪原油、黄金、大宗商品等资产类别的 QDII 基金数据示例中包含原油 LOF、黄金主题 LOF、抗通胀 LOF、石油基金 LOF 等品种适合跟踪海外大宗商品行情的投研场景。输入参数名称类型描述cookiestr需要传入用户登录后的 cookie输出参数与qdii_e_index_jsl完全一致的 18 列结构名称类型描述代码object基金代码名称object基金名称现价float64场内最新成交价涨幅object当日涨跌幅成交float64注意单位万元场内份额int64注意单位万份场内新增int64注意单位万份T-2净值float64前两个交易日的基金单位净值净值日期object净值对应日期T-1估值float64前一个交易日的估值估值日期object估值对应日期T-1溢价率object前一个交易日的溢价率相关标的object跟踪的指数或标的T-1指数涨幅object相关标的的前一交易日涨幅申购费object申购费率赎回费object赎回费率托管费float64托管费率基金公司object基金公司名称接口调用示例import akshare as ak qdii_e_comm_jsl_df ak.qdii_e_comm_jsl() print(qdii_e_comm_jsl_df)返回数据示例代码 名称 现价 涨幅 ... 申购费 赎回费 托管费 基金公司 0 161129 原油LOF易方达 1.341 2.60% ... 1.20% 1.50% 1.25 易方达 1 161116 黄金主题LOF 1.082 -0.46% ... 0 1.50% 1.40 易方达 2 501018 南方原油LOF 1.194 2.58% ... 1.20% 1.50% 1.28 南方基金 3 160723 嘉实原油LOF 1.387 2.06% ... 1.20% 1.50% 1.28 嘉实基金 4 161815 抗通胀LOF 0.753 0.40% ... 1.60% 1.50% 2.15 银华基金 5 164701 黄金LOF 1.111 -0.45% ... 0.80% 1.50% 1.26 汇添富 6 160216 国泰商品LOF 0.513 0.20% ... 1.50% 1.50% 1.85 国泰基金 7 160416 石油基金LOF 1.615 0.56% ... 0.00% 1.50% 1.28 华安基金 8 163208 全球油气能源LOF 0.983 2.93% ... 1.50% 1.50% 1.85 诺安基金 9 165513 中信保诚商品LOF 0.704 -0.14% ... 1.60% 1.50% 2.05 信诚基金 10 162719 石油LOF 2.222 2.44% ... 1.20% 1.50% 1.30 广发基金 11 160719 嘉实黄金LOF 1.285 -0.16% ... 0.80% 1.50% 1.26 嘉实基金 12 162411 华宝油气LOF 0.719 3.01% ... 1.50% 1.50% 1.28 华宝基金 [13 rows x 18 columns]qdii_a_index_jslT0 QDII 亚洲市场指数接口基本信息接口qdii_a_index_jsl目标数据源集思录网站的 T0 QDII 数据页描述集思录-T0 QDII-亚洲市场-亚洲指数限量单次返回所有数据该接口覆盖港股、日本等亚洲市场的指数类 QDII 品种数据示例中包含恒生 LOF、港股消费 ETF、港股通 ETF、恒生国企 ETF、港股创新药 ETF、日本东证指数 ETF 等返回的行数明显多于欧美市场示例中 109 行品种更丰富。输入参数名称类型描述cookiestr需要传入用户登录后的 cookie输出参数注意亚洲指数接口的净值、估值、溢价率等字段不带 T-1/T-2 前缀与欧美市场接口存在差异共 17 列名称类型描述代码object基金代码名称object基金名称现价float64场内最新成交价涨幅object当日涨跌幅成交float64注意单位万元场内份额int64注意单位万份场内新增int64注意单位万份净值float64基金单位净值净值日期object净值对应日期估值float64实时估值溢价率object溢价率相关标的object跟踪的指数或标的指数涨幅object相关标的的涨幅申购费object申购费率赎回费object赎回费率托管费float64托管费率基金公司object基金公司名称接口调用示例import akshare as ak qdii_a_index_jsl_df ak.qdii_a_index_jsl() print(qdii_a_index_jsl_df)返回数据示例代码 名称 现价 涨幅 ... 申购费 赎回费 托管费 基金公司 0 164705 恒生LOF 1.089 10.00% ... 1.20% 1.50% 1.05 汇添富 1 513230 港股消费ETF 0.970 9.98% ... 0.5% 0.5% 0.60 华夏基金 2 513990 港股通ETF 1.001 10.00% ... - - 0.25 招商基金 3 159850 恒生国企ETF 0.791 10.01% ... 0.50% 0.50% 0.65 华夏基金 4 159567 港股创新药ETF 1.111 10.00% ... - - 0.60 银华基金 .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 104 520890 港股通红利低波ETF 1.128 5.32% ... 0.50% 0.50% 0.60 华泰柏瑞 105 501307 银河高股息LOF 1.059 5.37% ... 1.00% 1.50% 0.68 银河基金 106 501310 价值基金LOF 1.118 4.39% ... 1.20% 1.50% 0.90 华宝基金 107 513090 香港证券ETF 1.279 9.97% ... 0.50% 0.50% 0.20 易方达 108 513800 日本东证指数ETF 1.387 -0.07% ... - - 0.25 南方基金 [109 rows x 17 columns]源码实现深度解析三个接口的完整实现集中在 akshare/qdii/qdii_jsl.py 一个文件中顶层入口在 akshare/init.py 中通过from akshare.qdii.qdii_jsl import qdii_a_index_jsl, qdii_e_index_jsl, qdii_e_comm_jsl对外导出并登记在 akshare/data/interfaces.json 的接口注册表中。从源码可以梳理出以下实现细节。请求层统一的重试与异常处理三个接口均复用akshare.request模块的make_request_with_retry_json发送 HTTP GET 请求见 akshare/request.py。该函数内置了最多 3 次重试、指数退避初始延迟 1 秒逐次翻倍的机制并对响应状态做了分级处理200解析 JSON若响应体为空则抛出DataParsingError429判定为触发限流抛出RateLimitError其他非 200 状态抛出APIError网络层异常重试耗尽后统一抛出NetworkError。这意味着调用 QDII 接口时遇到瞬时网络抖动或服务端限流AKShare 会在内部自动重试无需调用方自行编写重试逻辑。同时该函数支持从全局配置config.proxies读取代理设置方便在需要代理的网络环境中使用。数据流URL、字段映射与类型转换以qdii_e_index_jsl为例实现见 akshare/qdii/qdii_jsl.py完整的数据流为构造请求请求地址为https://www.jisilu.cn/data/qdii/qdii_list/E其中路径末尾的E表示欧美市场A表示亚洲市场即qdii_a_index_jsl使用https://www.jisilu.cn/data/qdii/qdii_list/A携带___jsl时间戳型请求标记与rp22每页记录数两个查询参数并将调用方传入的cookie放入请求头。解析响应从返回 JSON 的rows列表中逐条取出cell字段构造成 DataFrame。字段重命名将英文原始字段映射为中文列名例如fund_id对应代码、price对应现价、discount_rt对应欧美市场的T-1溢价率亚洲市场则映射为溢价率。类型规范化对数值列统一执行pd.to_numeric(..., errorscoerce)对日期列执行pd.to_datetime(..., errorscoerce).dt.date确保现价成交场内份额净值托管费等列为数值类型、日期列统一为 date 对象即便源数据个别字段缺失也能以 NaN 安全承载不中断整表返回。三个接口的字段差异对比源码中的重命名映射表可以发现qdii_e_index_jsl与qdii_e_comm_jsl的字段结构完全相同18 列都带T-2净值、T-1估值、T-1溢价率、T-1指数涨幅前缀二者唯一区别仅是数据内容指数类 vs 商品类接口地址也同为.../qdii_list/E。qdii_a_index_jsl的字段没有 T-1/T-2 前缀17 列直接用净值、估值、溢价率、指数涨幅命名且不包含估值日期列接口地址为.../qdii_list/A。这一差异在编写跨接口通用处理逻辑时需要留意例如统一分析多市场 QDII 数据时应针对列名做归一化映射。接口版本演进从 docs/changelog.md 可以查到这三个接口的演进记录版本1.14.92一次性新增qdii_a_index_jsl、qdii_e_index_jsl、qdii_e_comm_jsl三个接口版本1.15.6修复qdii_e_index_jsl接口版本1.18.25修复qdii_e_comm_jsl接口。在 docs/tutorial.md 的接口速查清单中这三个接口同样被收录在 QDII 分类下。使用时可关注 AKShare 版本号确保已升级到包含上述修复的版本。实战cookie 的获取与传递集思录部分数据接口需要登录态cookie参数的正确使用是稳定取数的关键。操作步骤用浏览器登录集思录网站打开开发者工具F12在网络Network面板中任选一个请求从请求头的Cookie字段复制完整 cookie 字符串将 cookie 作为参数传入接口import akshare as ak my_cookie 您的登录cookie字符串 qdii_df ak.qdii_e_index_jsl(cookiemy_cookie) print(qdii_df)需要说明的是cookie是可选参数默认未登录状态下接口也可尝试匿名请求但受登录限制影响部分数据可能无法完整获取。cookie 会过期失效建议定时刷新并在请求失败如返回异常或字段为空时优先检查 cookie 是否仍有效。实战基于返回数据的常见分析观察 QDII 溢价与成交热度T-1溢价率亚洲市场为溢价率字段反映了场内价格相对净值的偏离程度是跨境 ETF 套利与情绪观察的核心指标。例如筛选溢价率高企的品种import akshare as ak df ak.qdii_a_index_jsl() # 溢价率字段为字符串如 2.35%先清洗再排序 df[溢价率数值] ( df[溢价率].astype(str).str.replace(%, , regexFalse) ) df[溢价率数值] pd.to_numeric(df[溢价率数值], errorscoerce) print(df.sort_values(溢价率数值, ascendingFalse).head(10))监控场内份额增减场内份额与场内新增字段单位均为万份反映了资金申赎与二级市场供给变化份额持续增长通常意味着资金净流入可用于跟踪跨境 ETF 的规模趋势。同时注意成交字段单位为万元与通常习惯的亿元相差四个数量级直接比较前需先换算。常见问题与注意事项数据单位为万元/万份成交万元、场内份额与场内新增万份均非原始单位做规模统计前务必换算。字段类型非统一数值涨幅、T-1溢价率、申购费、赎回费等字段在源码中保留为object字符串如9.97%、0.50%缺失值为-需要数值化时自行清洗转换。欧美与亚洲字段命名不同欧美接口使用T-2净值/T-1估值/T-1溢价率亚洲接口使用净值/估值/溢价率跨市场拼接数据前需归一化列名。限流与网络异常请求层内置重试与指数退避但若持续触发 429 限流建议降低调用频率代理环境可通过 AKShare 全局代理配置生效。cookie 有效性登录 cookie 过期会导致取数异常需定期更新。小结AKShare 的 QDII 接口族以极简的调用方式封装了集思录 T0 QDII 数据qdii_e_index_jsl覆盖欧美指数、qdii_e_comm_jsl覆盖欧美商品、qdii_a_index_jsl覆盖亚洲指数单次调用即可获得包含现价、涨跌幅、净值估值、溢价率、份额变化与费率的完整数据表。结合 akshare/qdii/qdii_jsl.py 的源码实现你可以进一步理解其请求重试、字段映射与类型转换机制从而在跨境 ETF 投研、溢价监控与资金流向分析等场景中稳定、高效地使用这些数据。更多接口速查可参考 docs/tutorial.md完整文档见 docs/data/qdii/qdii.md。【免费下载链接】akshareAKShare is an elegant and simple financial data interface library for Python, built for human beings! 开源财经数据接口库项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/aks/akshare创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考