一、财务月结1、资产会计-固定资产折旧计提AFAB正式运行之前先测试运行没有问题就正式运行可以看到没有错误因为正式系统的资产会过于庞大一般都是后台运行资产的折旧点击程序--后台执行AFBP查看运行日志折旧运行完成或者检查资产10月份是否折旧可以看到10月份的折旧已经过账2、总账会计- 开启 下一个期间的FI账OB52选择公司的记账期间变式3、检查预制会计凭证是否全部过账FBV0若没用此功能可以跳过4、往来会计-往来自动清账-F.13/ZFIU007允许重复执行每次只清未结的测试运行没有错误接下来正式运行5、集团财务-维护汇率OB08一般维护规则如下汇率类型M需要维护一笔当月初的汇率汇率类型P需要维护一笔上月底的汇率本次月结是对10月份的账进行结算M:20241101 P:202410316、FAGLB03检查结账月份制造费用入账是否完毕其中第一行称为“余额结转”该行的累计余额代表上年度遗留下来的余额也就是年初余额对于资产负债表科目而言本年初余额应该等于上年末余额但是在未执行科目余额结转时本年初余额可能显示为0“科目余额结转”功能它的作用是将上一年度资产负债表科目的余额结转到下一年度初损益表的余额结转到留存收益科目retained earning account7、银行对账单与总账余额核对完毕-FAGLL03H8、执行外币评估--FAGL_FCV9、往来科目重分类调整--FAGLF10110、出具财务报表-ZFIR002、ZFIR003、ZFIR004二、成本月结CO结算三大步骤费用记账、分摊、订单结算、物料分类账的运行1、估算次月标准成本--CK40N通过预先估算提前发现并解决问题,为次月1号正式发布标准成本做准备注意“成本核算起于日期”要放次月1号填写完毕点击保存选择流程页签点击“选择”--参数设置---执行进入参数中取消后台执行保存--退出点击执行即可按步骤更改参数设置并执行因为由很多物料没有 BOM 因此成本核算有问题2、估算次月标准成本CK11N上一个方法是全部物料一起发布有错误所以改用CK11N进行物料的发布输入单个物料进行估算点击保存即可3、物料关帐开启下个期间的物料帐-MMPV/MMRV执行即可期间或日期输入一项即可执行成功MMRV查看4、打开下一个期间-OKP1该事务码属集团层面控制务必每月最后一天下班前执行否则会造成次月零点开始如有报工无法过账已打开无需调整5、发布标准成本CK11N/CK24由于所需运行时间较长请于每月最后一天下班前设置次月1号凌晨开始跑后台JOB标准成本发布 利用这段使用系统较少的时间段次日再检查并处理异常CK40N后台JOB最后一步发布请不要选择“并行处理”发布之前点击“标记补贴”选择公司输入成本核算变式6、成本中心间的费用分配-KSV5没有此项业务可以不进行3611报表查看分配是否正确SAP 成本中心分配分摊_sap分配归集收入成本-CSDN博客7、检查成本要素组-KAH3检查成本要素组中包含的费用科目8、公共制造类成本中心费用分摊-KSU5SAP 成本中心分配分摊_sap分配归集收入成本-CSDN博客间接人工转为直接人工将间接制造费用转到直接费用中通过3611报表查看是否转成功9、费用的分割- 直接制造类成本中心组F类型-KSS2确保选中的K类成本中心的完整性;测试运行时检查参与分割的成本中心所有作业类型的“控制成本”加总要等于S_ALR_87013611该成本中心的借方总额如果测试运行结果有出现各作业类型平均分摊的情况请使用OKEW检查是否有成本中心没有分配到分割结构, 如果是请用OKEW执行分配后再重新执行KSS2。CO通过生产类成本中心归集各项制造费用并以次级成本要素结转到生产订单通过订单再到产品先查看3611报表上生产类成本中心费用选择F类别的成本中心查看期间为10的成本中心归集的总费用为23748.63结转的金额为3834.78有余额19913.85说明费用没有全部结转到生产订单成本中心归集费用是以初级成本的形式而结转是以次级成本的形式。因此直接人工、燃料动力、折旧费用、制造费用应该分别调整多少呢这就需要对成本中心所归集的初级成本借方数进行分类分别计算出哪些初级成本计入直接人工、燃料动力、折旧费用、和制造费用这个过程就是“费用分割”OKEW查看分割结构KSS2,输入期间生产类成本中心先进行测试运行测试运行无误再正式运行查看合计是不是与3611报表中k类型成本中心归集的费用相同无误后正式执行通过费用的分配分摊制造费用最终全部都归集到了最终生产车间在成本中心的最后一层中即将归集到生产订单。KSS2把制造费用重新按照作业类型分割分组为分组后我们需要使用KSII重新计算单价以还原KP26实际价格归集到生产订单作为订单生产成本做准备。10、KSII计算实际工费实际作业价格:直接制造类成本中心组F类型间接制造类成本中心组K类型此处的作业数量之和等于3611报表上的 事件没有问题正式执行执行完成点击保存11、检查实际作业价格 100-600 作业类型的合理性-KSBT“价格标识”3 即标准单位成本“价格标识”5 即实际单位成本可以抽查几个成本中心按以下逻辑验证实际单位成本结果是否正确通过报表S_ALR_87013611指定成本中心的借方费用按作业类型加总 / 实际单位成本 该成本中心相应作业类型对应工时数 如有尾差属正常12、重估工单成本-CON2无误后正式执行13、检查直接制造费用成本中心的费用余额是否归0注意因为在测试过程中所有的生产发生在生产部且费用的分摊也转到生产部因此需要查看生产部的费用余额是否归014、允许过上个月的账-MMRV/OB5215、工单计算差异-KKS1没有问题正式执行16、差异过账CO8817、检查资产负债表是否平衡FAGLB03检查投入与产出是否平衡即 5001*生产成本科目 与6601*制造费用 科目求和要归0当发现不平衡时可按如下方法检查1、使用S_ALR_87012277调出科目余额与ZFIR001按科目匹配;2、使用FBL3H调出生产成本与制费类科目当期发生额计算出差异额;3、使用COMLWIPDISP跑出当期WIP报表与S_ALR_87012277在制品科目余额匹配如不相等则可使用FAGLB03调出在制品科目明细分类账按工单与COMLWIPDISP进行核对注意拆解工单不含于COMLWIPDISP中; 也可以使用KOC4查核总WIP金额与总账WIP金额是否相符;4、使用FAGLB03检查当期6601*科目的凭证类型是否存在F\M\K三类成本中心5、使用COOIS排查是否存在月结期间有冲销上月报工的情况6、只有将所有问题解决后才能执行第29步物料分类账的运算17、运行物料分类账-CKMLCP更改参数去掉后台处理保存然后执行先解锁成功完成18、检查物料分类账的价值监视器中的未分配项目-CKMVFM19、关闭上月与报工相关的作业期间OKP1成本月结结束20、关闭上个期间的FI帐财务和成本月结都结束再关闭
SAP-FICO 月结流程
发布时间：2026/7/1 3:44:37
一、财务月结1、资产会计-固定资产折旧计提AFAB正式运行之前先测试运行没有问题就正式运行可以看到没有错误因为正式系统的资产会过于庞大一般都是后台运行资产的折旧点击程序--后台执行AFBP查看运行日志折旧运行完成或者检查资产10月份是否折旧可以看到10月份的折旧已经过账2、总账会计- 开启 下一个期间的FI账OB52选择公司的记账期间变式3、检查预制会计凭证是否全部过账FBV0若没用此功能可以跳过4、往来会计-往来自动清账-F.13/ZFIU007允许重复执行每次只清未结的测试运行没有错误接下来正式运行5、集团财务-维护汇率OB08一般维护规则如下汇率类型M需要维护一笔当月初的汇率汇率类型P需要维护一笔上月底的汇率本次月结是对10月份的账进行结算M:20241101 P:202410316、FAGLB03检查结账月份制造费用入账是否完毕其中第一行称为“余额结转”该行的累计余额代表上年度遗留下来的余额也就是年初余额对于资产负债表科目而言本年初余额应该等于上年末余额但是在未执行科目余额结转时本年初余额可能显示为0“科目余额结转”功能它的作用是将上一年度资产负债表科目的余额结转到下一年度初损益表的余额结转到留存收益科目retained earning account7、银行对账单与总账余额核对完毕-FAGLL03H8、执行外币评估--FAGL_FCV9、往来科目重分类调整--FAGLF10110、出具财务报表-ZFIR002、ZFIR003、ZFIR004二、成本月结CO结算三大步骤费用记账、分摊、订单结算、物料分类账的运行1、估算次月标准成本--CK40N通过预先估算提前发现并解决问题,为次月1号正式发布标准成本做准备注意“成本核算起于日期”要放次月1号填写完毕点击保存选择流程页签点击“选择”--参数设置---执行进入参数中取消后台执行保存--退出点击执行即可按步骤更改参数设置并执行因为由很多物料没有 BOM 因此成本核算有问题2、估算次月标准成本CK11N上一个方法是全部物料一起发布有错误所以改用CK11N进行物料的发布输入单个物料进行估算点击保存即可3、物料关帐开启下个期间的物料帐-MMPV/MMRV执行即可期间或日期输入一项即可执行成功MMRV查看4、打开下一个期间-OKP1该事务码属集团层面控制务必每月最后一天下班前执行否则会造成次月零点开始如有报工无法过账已打开无需调整5、发布标准成本CK11N/CK24由于所需运行时间较长请于每月最后一天下班前设置次月1号凌晨开始跑后台JOB标准成本发布 利用这段使用系统较少的时间段次日再检查并处理异常CK40N后台JOB最后一步发布请不要选择“并行处理”发布之前点击“标记补贴”选择公司输入成本核算变式6、成本中心间的费用分配-KSV5没有此项业务可以不进行3611报表查看分配是否正确SAP 成本中心分配分摊_sap分配归集收入成本-CSDN博客7、检查成本要素组-KAH3检查成本要素组中包含的费用科目8、公共制造类成本中心费用分摊-KSU5SAP 成本中心分配分摊_sap分配归集收入成本-CSDN博客间接人工转为直接人工将间接制造费用转到直接费用中通过3611报表查看是否转成功9、费用的分割- 直接制造类成本中心组F类型-KSS2确保选中的K类成本中心的完整性;测试运行时检查参与分割的成本中心所有作业类型的“控制成本”加总要等于S_ALR_87013611该成本中心的借方总额如果测试运行结果有出现各作业类型平均分摊的情况请使用OKEW检查是否有成本中心没有分配到分割结构, 如果是请用OKEW执行分配后再重新执行KSS2。CO通过生产类成本中心归集各项制造费用并以次级成本要素结转到生产订单通过订单再到产品先查看3611报表上生产类成本中心费用选择F类别的成本中心查看期间为10的成本中心归集的总费用为23748.63结转的金额为3834.78有余额19913.85说明费用没有全部结转到生产订单成本中心归集费用是以初级成本的形式而结转是以次级成本的形式。因此直接人工、燃料动力、折旧费用、制造费用应该分别调整多少呢这就需要对成本中心所归集的初级成本借方数进行分类分别计算出哪些初级成本计入直接人工、燃料动力、折旧费用、和制造费用这个过程就是“费用分割”OKEW查看分割结构KSS2,输入期间生产类成本中心先进行测试运行测试运行无误再正式运行查看合计是不是与3611报表中k类型成本中心归集的费用相同无误后正式执行通过费用的分配分摊制造费用最终全部都归集到了最终生产车间在成本中心的最后一层中即将归集到生产订单。KSS2把制造费用重新按照作业类型分割分组为分组后我们需要使用KSII重新计算单价以还原KP26实际价格归集到生产订单作为订单生产成本做准备。10、KSII计算实际工费实际作业价格:直接制造类成本中心组F类型间接制造类成本中心组K类型此处的作业数量之和等于3611报表上的 事件没有问题正式执行执行完成点击保存11、检查实际作业价格 100-600 作业类型的合理性-KSBT“价格标识”3 即标准单位成本“价格标识”5 即实际单位成本可以抽查几个成本中心按以下逻辑验证实际单位成本结果是否正确通过报表S_ALR_87013611指定成本中心的借方费用按作业类型加总 / 实际单位成本 该成本中心相应作业类型对应工时数 如有尾差属正常12、重估工单成本-CON2无误后正式执行13、检查直接制造费用成本中心的费用余额是否归0注意因为在测试过程中所有的生产发生在生产部且费用的分摊也转到生产部因此需要查看生产部的费用余额是否归014、允许过上个月的账-MMRV/OB5215、工单计算差异-KKS1没有问题正式执行16、差异过账CO8817、检查资产负债表是否平衡FAGLB03检查投入与产出是否平衡即 5001*生产成本科目 与6601*制造费用 科目求和要归0当发现不平衡时可按如下方法检查1、使用S_ALR_87012277调出科目余额与ZFIR001按科目匹配;2、使用FBL3H调出生产成本与制费类科目当期发生额计算出差异额;3、使用COMLWIPDISP跑出当期WIP报表与S_ALR_87012277在制品科目余额匹配如不相等则可使用FAGLB03调出在制品科目明细分类账按工单与COMLWIPDISP进行核对注意拆解工单不含于COMLWIPDISP中; 也可以使用KOC4查核总WIP金额与总账WIP金额是否相符;4、使用FAGLB03检查当期6601*科目的凭证类型是否存在F\M\K三类成本中心5、使用COOIS排查是否存在月结期间有冲销上月报工的情况6、只有将所有问题解决后才能执行第29步物料分类账的运算17、运行物料分类账-CKMLCP更改参数去掉后台处理保存然后执行先解锁成功完成18、检查物料分类账的价值监视器中的未分配项目-CKMVFM19、关闭上月与报工相关的作业期间OKP1成本月结结束20、关闭上个期间的FI帐财务和成本月结都结束再关闭
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