OBYR 是 SAP ECC6 中 “定义预付款 / 往来重分类备选统驭科目” 的核心配置事务码与 F.5D旧总账/FAGLF105新总账配合实现应收 / 预收、应付 / 预付的自动重分类生成调整凭证仅用于报表不影响总账余额。本清单覆盖全流程配置包含关键参数与校验标准。一、 前置准备必做准备项事务码操作要点完成标准科目启用未清项管理FS00应收1122、预收2203、应付2202、预付1123科目主数据勾选 “未清项管理”科目主数据 “控制数据” 页签 “未清项管理” 激活定义调整原因 / 凭证类型OBA7创建重分类专用凭证类型如 KG设置 “仅用于调整凭证”凭证类型允许过账科目类型选 “总账 / 客户 / 供应商”配置评估范围新总账OB59定义评估范围如 Z001分配会计准则IFRS / 中国准则评估范围与公司代码、分类账组绑定权限准备PFCG授予配置用户 OBYR、FAGLF105、OB59、SE16N 权限角色包含 S_TCODE、S_TABU_DIS 等对象二、 OBYR 重分类规则配置步骤核心1. 进入 OBYR 配置界面事务码OBYRSPRO 路径财务会计 → 应收账款和应付账款 → 业务交易 → 已付的预付款 → 定义供应商预付款的备选统驭科目界面说明显示事务类型如 A0、A1 对应客户 / 供应商预付款双击事务类型进入规则配置2. 配置客户往来重分类应收→预收步骤操作关键参数示例值2.1 选择事务类型双击事务A0客户预付款事务类型A0 客户预付款重分类事务 A02.2 维护统驭科目输入 “统驭科目”需重分类的应收 / 预收科目统驭科目1122应收账款、2203预收账款1122、22032.3 维护目标科目输入 “目标科目”重分类后列示科目应收贷方余额→2203预收账款22032.4 设置调整原因输入调整原因如 01 资产负债重分类调整原因01012.5 保存规则点击保存按钮CtrlS系统提示 “数据已保存”无报错3. 配置供应商往来重分类应付→预付步骤操作关键参数示例值3.1 选择事务类型双击事务A1供应商预付款事务类型A1 供应商预付款重分类事务 A13.2 维护统驭科目输入 “统驭科目”应付 / 预付科目统驭科目2202应付账款、1123预付账款2202、11233.3 维护目标科目输入 “目标科目”重分类后列示科目应付借方余额→1123预付账款11233.4 设置调整原因输入调整原因如 02 应付重分类调整原因02023.5 保存规则点击保存按钮CtrlS系统提示 “数据已保存”无报错4. 批量配置其他往来其他应收 / 其他应付重复步骤 2-3针对事务类型A2其他应收、A3其他应付维护统驭科目与目标科目对应关系。三、 关联配置确保重分类可执行1. 定义评估方法OB59事务码OB59操作创建评估方法如 ZCN设置 “时间相关性”“评估类型”余额评估参数评估方法 ZCN评估类型 余额评估会计准则 中国准则2. 分配评估范围新总账事务码FAGL_EVAL操作将评估范围Z001分配给公司代码、分类账组关键评估范围与 OBYR 规则联动控制重分类执行范围3. 设置重分类执行参数FAGLF105 前台配置参数输入值说明公司代码1000需重分类的公司代码会计年度2025重分类年度期间12年结期间12 月评估范围Z001关联 OB59 配置过账日期2025.12.31重分类凭证日期凭证类型KG专用调整凭证类型测试运行√先测试校验结果无误后取消勾选三、 重分类执行与冲销步骤FAGLF105/F.811. 执行重分类新总账事务码FAGLF105旧总账用 F.5D操作输入参数→测试运行→查看日志→正式运行→生成调整凭证结果系统生成凭证类型 KG示例借应收账款 - XX 客户红字冲贷方余额贷预收账款 - XX 客户确认负债2. 次年自动冲销事务码F.81操作输入公司代码、会计年度、凭证类型 KG、冲销原因 05自动冲销结果系统自动冲销上年重分类凭证避免影响下年期初四、 规则校验与问题排查校验项事务码校验标准排查方法科目余额方向FS10N应收 / 预付借方、预收 / 应付贷方余额正确核对 FS10N 余额检查未清项管理激活OBYR 规则完整性SE16N表 T030A统驭科目、目标科目、调整原因无空值检查表 T030A补充缺失参数评估范围分配FAGL_EVAL评估范围与公司代码、分类账组绑定重新分配评估范围激活会计准则凭证生成日志FAGLF105 → 日志无错误信息如 “科目未维护”修正 OBYR 科目配置重新执行五、 常见场景规则调整场景 1含坏账准备的应收账款重分类OBYR 规则不变FAGLF105 执行时勾选 “扣除坏账准备”坏账准备科目1231公式应收借方余额 预收借方余额 - 坏账准备余额场景 2多准则报表IFRS 中国准则配置两个评估范围Z001 中国准则Z002IFRSOBYR 中按评估范围维护不同规则FAGLF105 选择对应范围执行六、 关键注意事项OBYR 规则仅影响报表列示不改变总账科目余额调整凭证仅更新特殊总账标识。科目必须启用 “未清项管理”否则重分类无法按明细余额方向执行。测试运行时务必核对日志重点关注 “余额为零”“科目未配置” 等警告。
SAP ECC6 重分类规则配置（OBYR）详细步骤清单
发布时间：2026/6/28 1:48:23
OBYR 是 SAP ECC6 中 “定义预付款 / 往来重分类备选统驭科目” 的核心配置事务码与 F.5D旧总账/FAGLF105新总账配合实现应收 / 预收、应付 / 预付的自动重分类生成调整凭证仅用于报表不影响总账余额。本清单覆盖全流程配置包含关键参数与校验标准。一、 前置准备必做准备项事务码操作要点完成标准科目启用未清项管理FS00应收1122、预收2203、应付2202、预付1123科目主数据勾选 “未清项管理”科目主数据 “控制数据” 页签 “未清项管理” 激活定义调整原因 / 凭证类型OBA7创建重分类专用凭证类型如 KG设置 “仅用于调整凭证”凭证类型允许过账科目类型选 “总账 / 客户 / 供应商”配置评估范围新总账OB59定义评估范围如 Z001分配会计准则IFRS / 中国准则评估范围与公司代码、分类账组绑定权限准备PFCG授予配置用户 OBYR、FAGLF105、OB59、SE16N 权限角色包含 S_TCODE、S_TABU_DIS 等对象二、 OBYR 重分类规则配置步骤核心1. 进入 OBYR 配置界面事务码OBYRSPRO 路径财务会计 → 应收账款和应付账款 → 业务交易 → 已付的预付款 → 定义供应商预付款的备选统驭科目界面说明显示事务类型如 A0、A1 对应客户 / 供应商预付款双击事务类型进入规则配置2. 配置客户往来重分类应收→预收步骤操作关键参数示例值2.1 选择事务类型双击事务A0客户预付款事务类型A0 客户预付款重分类事务 A02.2 维护统驭科目输入 “统驭科目”需重分类的应收 / 预收科目统驭科目1122应收账款、2203预收账款1122、22032.3 维护目标科目输入 “目标科目”重分类后列示科目应收贷方余额→2203预收账款22032.4 设置调整原因输入调整原因如 01 资产负债重分类调整原因01012.5 保存规则点击保存按钮CtrlS系统提示 “数据已保存”无报错3. 配置供应商往来重分类应付→预付步骤操作关键参数示例值3.1 选择事务类型双击事务A1供应商预付款事务类型A1 供应商预付款重分类事务 A13.2 维护统驭科目输入 “统驭科目”应付 / 预付科目统驭科目2202应付账款、1123预付账款2202、11233.3 维护目标科目输入 “目标科目”重分类后列示科目应付借方余额→1123预付账款11233.4 设置调整原因输入调整原因如 02 应付重分类调整原因02023.5 保存规则点击保存按钮CtrlS系统提示 “数据已保存”无报错4. 批量配置其他往来其他应收 / 其他应付重复步骤 2-3针对事务类型A2其他应收、A3其他应付维护统驭科目与目标科目对应关系。三、 关联配置确保重分类可执行1. 定义评估方法OB59事务码OB59操作创建评估方法如 ZCN设置 “时间相关性”“评估类型”余额评估参数评估方法 ZCN评估类型 余额评估会计准则 中国准则2. 分配评估范围新总账事务码FAGL_EVAL操作将评估范围Z001分配给公司代码、分类账组关键评估范围与 OBYR 规则联动控制重分类执行范围3. 设置重分类执行参数FAGLF105 前台配置参数输入值说明公司代码1000需重分类的公司代码会计年度2025重分类年度期间12年结期间12 月评估范围Z001关联 OB59 配置过账日期2025.12.31重分类凭证日期凭证类型KG专用调整凭证类型测试运行√先测试校验结果无误后取消勾选三、 重分类执行与冲销步骤FAGLF105/F.811. 执行重分类新总账事务码FAGLF105旧总账用 F.5D操作输入参数→测试运行→查看日志→正式运行→生成调整凭证结果系统生成凭证类型 KG示例借应收账款 - XX 客户红字冲贷方余额贷预收账款 - XX 客户确认负债2. 次年自动冲销事务码F.81操作输入公司代码、会计年度、凭证类型 KG、冲销原因 05自动冲销结果系统自动冲销上年重分类凭证避免影响下年期初四、 规则校验与问题排查校验项事务码校验标准排查方法科目余额方向FS10N应收 / 预付借方、预收 / 应付贷方余额正确核对 FS10N 余额检查未清项管理激活OBYR 规则完整性SE16N表 T030A统驭科目、目标科目、调整原因无空值检查表 T030A补充缺失参数评估范围分配FAGL_EVAL评估范围与公司代码、分类账组绑定重新分配评估范围激活会计准则凭证生成日志FAGLF105 → 日志无错误信息如 “科目未维护”修正 OBYR 科目配置重新执行五、 常见场景规则调整场景 1含坏账准备的应收账款重分类OBYR 规则不变FAGLF105 执行时勾选 “扣除坏账准备”坏账准备科目1231公式应收借方余额 预收借方余额 - 坏账准备余额场景 2多准则报表IFRS 中国准则配置两个评估范围Z001 中国准则Z002IFRSOBYR 中按评估范围维护不同规则FAGLF105 选择对应范围执行六、 关键注意事项OBYR 规则仅影响报表列示不改变总账科目余额调整凭证仅更新特殊总账标识。科目必须启用 “未清项管理”否则重分类无法按明细余额方向执行。测试运行时务必核对日志重点关注 “余额为零”“科目未配置” 等警告。
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