[题材选股] “长鑫”退潮，“材料”接棒：锁定10只主升浪核心股！QTYX-V3.4.8量化复盘

前言我们的股票量化系统QTYX在实战中不断迭代升级!!!分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码可以根据自己的风格二次开发。关于QTYX的使用攻略可以查看链接QTYX使用攻略QTYX一直迭代更新当前版本V3.4.8。在当前资金面相对有限而股票数量持续扩容的市场环境下“选对方向”远比“频繁交易”更为关键。基于这一逻辑QTYX系统通过对每日涨停数据进行叠加分析构建出热门题材跟踪表与涨停板股数据库并融合AI大模型能力自动识别市场主线题材厘清其背后的政策利好、产业趋势、供需变化或资金情绪等驱动逻辑进而精准挖掘各主线中的龙头股。 我们将不定期发布该功能所识别的题材机会与热门股票帮助您在复杂的轮动节奏中盯题材、寻主线、挖龙头真正提升对核心机会的捕捉能力。行情概括在2026-05-17至2026-05-26周期内市场格局发生显著变化以“长鑫存储/长江存储”为核心的“泛科技国资”主线在5月18-20日达到高潮后迅速退潮市场进入题材快速轮动的混沌期。 最强主线已退潮泛科技国资央企间接投资长鑫科技逻辑强事件驱动。由“长鑫科技”上市预期引爆短暂统治市场但随后迅速分化跟风股回落明显。当前主线混沌中酝酿业绩驱动与新材料逻辑在市场缺乏强共识题材时资金转向一季报/年报业绩高增的个股以及PEEK材料、MLCC离型膜等有明确涨价或国产替代逻辑的新材料方向。轮动脉络市场完成了从“宏大叙事商业航天、机器人”到“强事件驱动长鑫科技”再到“业绩与涨价一季报、新材料”的轮动体现了短线资金在题材空窗期追求确定性的防守心态。分析题材轮动节奏轮动轨迹2026-05-17 至 2026-05-26第一阶段5.17-5.20主线爆发“长鑫科技”主导市场核心是“间接投资长鑫科技”及相关的“合肥/上海/北京国资”。合百集团、合肥城建等连续涨停达到高潮。商业航天、机器人等老主线保持活跃但被新主线抢去风头。第二阶段5.21-5.22主线退潮题材混沌“泛科技国资”主线迅速降温强势股断板跟风股大幅回落。市场缺乏明确主线无人驾驶、摘帽等小众题材短暂轮动但未形成气候。第三阶段5.23-5.26业绩与新材料回暖轮动加快市场在混沌中寻找新方向。具备业绩支撑一季报/扭亏的个股表现抗跌。新材料PEEK、MLCC离型膜和AI硬件CPO、液冷等有明确产业逻辑的细分方向开始获得资金关注走出独立行情。连板高度下降市场偏好从接力连板转向趋势或“N字型”反包。轮动规律总结事件驱动为王但来得快去得也快“长鑫科技”事件完美演绎了强驱动下的高潮与退潮脉冲式行情特征明显。主线退潮期业绩是“避风港”当宏大叙事退潮后资金天然会流向有业绩验证的个股一季报增长成为重要的“加分项”和“防御项”。新材料与AI硬件成为“新共识”市场从笼统的“科技”炒作转向更细分的“新材料”轻量化、电子材料和“AI算力硬件”连接器、液冷方向说明资金在寻求逻辑更硬、筹码结构更新的板块。题材上涨逻辑分析第一名一季报/年报业绩增长持续性最强时间段贯穿整个周期尤其在5月20日后强度提升。逻辑类型业绩驱动核心催化事件/数据数据5月20日一季报高增/大增/暴增等业绩标签在涨停股中出现频率显著增加。例如双星新材(002585.SZ)因“扭亏为盈”叠加MLCC离型膜走出3连板播恩集团(001366.SZ)因“合成生物拟收购”并叠加业绩增长预期表现强势。事件随着4月末一季报披露结束市场对业绩的验证和挖掘进入尾声但“业绩预增”依然是重要的选股加分项和“安全绳”。持续性评估中理由业绩是股价的基石但在纯粹的短线题材炒作中其爆发力通常弱于强事件驱动。当新的宏大题材出现时资金会迅速切换。它更多是作为个股的“叠加属性”而非纯粹的独立主线。第二名央企/国资改革持续性最强时间段5月18日-5月20日达到顶峰5月21日后迅速分化。逻辑类型事件驱动 资金驱动核心催化事件/数据事件市场热炒“间接投资长鑫科技/长江存储”预期导致具有合肥、北京、上海等地国资背景且有科技创投属性的个股批量涨停。数据5月18日央企7/82、间接投资长鑫科技3/82上榜5月19日央企10/90、间接投资长鑫科技2/90、合肥国资2/90强度达到顶峰。但自5月21日起该题材迅速降温仅剩个别龙头维持热度。持续性评估弱理由题材爆发迅猛但持续性差。随着事件传闻的消化和部分公司澄清跟风资金迅速撤离属于典型的“事件驱动型脉冲行情”。第三名新材料PEEK材料、MLCC离型膜等持续性最强时间段5月22日至今呈现零星但持续活跃的特征。逻辑类型估值/产业驱动核心催化事件/数据事件人形机器人产业化预期带动的轻量化材料PEEK需求以及MLCC行业周期反转带来的上游离型膜涨价预期。数据5月25日MLCC离型膜1/103、MLCC涨价72.0分个股出现。5月26日涨停个股中PEEK材料2/32成为当日最强题材之一沃特股份(002886.SZ)和肯特股份(301591.SZ)均因PEEK材料概念涨停。持续性评估中理由属于有明确产业逻辑的细分赛道不易受单一事件证伪影响。虽然爆发力不如大题材但具备反复活跃、走趋势的潜力资金运作更偏向中长线。5.255.26主升浪个股分析基于“5月25日评分高 5月26日仍在主升浪名单中”的原则筛选出以下10只最具持续性的核心标的使用步骤提示词输入到DeepSeek中输入热门题材跟踪表输入涨停板股数据库如下漏斗型选股框架配置如下主升浪形态配置如下免责声明本文内容仅为量化策略研究与实盘记录所用数据均为历史数据或策略测试数据不构成任何投资建议或未来收益承诺。市场有风险投资需谨慎。请读者基于公开信息独立判断自行承担投资决策后果。所述策略为作者个人研究实践不代表任何机构观点。说明在5月22日的启动信号中AI算力线法拉电子、风华高科、京泉华 出现最多的启动信号存储芯片线合百集团 出现了最亮眼的单一个股信号而商业航天和机器人线则处于休整蓄势状态。这与我们之前分析的“四线轮动”格局完全吻合。关于如何使用题材分析功能可以参考使用攻略如下所示 量化系统QTYX使用攻略|“AI赋能”篇——跟踪热门题材挖掘主线龙头(更新3.4.6) 关于如何使用漏斗型选股框架可以参考使用攻略如下所示 [NEW]级联式漏斗型选股框架出炉股票量化分析工具QTYX-V3.4.8说明源码可到知识星球《玩转股票量化交易》中下载欢迎大家私信交流共同进步成长想要加入的小伙伴记得先call我知识星球介绍点击知识星球《玩转股票量化交易》精华内容概览