调整才4天就想结束？AI休整期，谁在偷偷回血

今天全市场成交额3.09万亿相比上周五微微缩了一点8大宽基指数里只有上证50和科创50是红的全市场的个股涨跌中位数是-1.18%整体还是在调整。AI概念今天继续挨锤而且是爆锤。元件-3.9%、存储芯片-1.3%、光模块-2.9%、通信设备-2.4%半导体-0.4%算是跌得稍微少的。其实也正常从3月底启动这波涨了两个半月目前才调了4个交易日算少的K线要修复还得磨一阵子。今天领涨的全是传统行业——煤炭3%、银行2.3%典型的红利板块。煤炭上个月刚跌了16%银行跌了7%这几天回了一半血属于超跌反弹的逻辑。另外有两个板块涨的比较显眼很吸引人。一个是养猪。​ 生猪价格小碎步已经爬回10元以上了。4月份的时候生猪价格8.6元一公斤全行业深亏我当时还动过心思想去投机猪肉期货合约结果一看7月到期溢价20%怂了没下手。现在7月真到了人家涨了快20%——资本市场聪明人太多想挣点钱真不容易。那要是4月份改买牧原呢也不行拿到今天还亏15%。期货和股票有时候就是这么拧巴。另一个是创新药6月底以来反弹了15%把6月挖的坑填了一半。利好是有一些但都不是决定性的类似的话前几个月说完跟没说一样。关键还是AI调整挤出来的流动性没闲着跑去回补低位板块创新药算 beneficiaries 之一。所以这波行情持续性不完全由它自己决定得看AI什么时候洗够、重新发功虹吸。所以做这一波传统行业超跌反弹要紧盯着AI科技股什么时候开启修复止跌企稳。AI科技股止跌企稳的时候就是这一波传统行业反弹结束的时候时间到了就不要恋恋不舍该走就要走该切换就要切换。1、 三星明天发布二季度业绩机构预测将会暴增17-18倍。今天他们高管在内部会议上说“今年一年的利润将超过我们开展半导体业务40年来的累计利润总和。”羡慕韩国人这么赚的企业甚至还有一个SK海力士的业绩也是异常炸裂。AI这一波行情韩国人是赚肿了吃撑了。国内呢合肥的长鑫科技算是蹭上了一点汤。2、sk海力士寻求在美股上市并募集290亿美元这会是美股最大的海外公司ipo。这件事本身对sk海力士的股价不算好消息高位巨额增发不但会稀释每股收益还会产生巨大卖盘。韩股还有一个潜在利空就是他们那边对杠杆etf越来越反感已经有议员在尝试推动取消杠杆etf。海力士确实这方面的风险积累很夸张单股杠杆资金高达190亿美元是日成交额40-50亿美元的4倍左右。三星也有120亿的杠杆资金是日成交额的3倍。他们那边开始害怕一旦泡沫破碎会造成韩国股灾。后续几乎一定会出台限制杠杆的政策。3、万华化学预计2026上半年净利同比增长60%-70%主要原因是公司主营的MDI涨价了欧洲、中东海外装置持续减产或检修供给收缩吃到了涨价周期的红利。万华在MDI全球市场的市占率超40%议价能力强有龙头壁垒。4、今天晚上广西南宁召开新闻发布会通报防汛救灾相关情况。7月4日8时至6日19时南宁市普降暴雨到大暴雨造成横州市六蓝水库、云表水库出现漫顶、决堤事件。山洪冲垮乡镇的视频场面挺触目惊心的。据初步统计南宁受灾人口约5.5万人目前已疏散4.8万人。截至目前已造成2人死亡。这让我意识到又到一年一度的雨季了。我印象中最惨痛的两次雨灾北京721郑州720都发生在7月中旬提前提醒大家注意安全现在全球气候经常犯病指不定哪儿突然雨量就爆了哪怕在现代城市里雨太大也会发生危险。人类的文明发展史也是与自然灾害搏斗的历史。